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旱魔兇猛襲擊我國西南的廣西、云南等地,截至3月20日,已致西南5104.9萬人受災(zāi),因?yàn)?zāi)直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)190.2億元。與此同時,黃淮、西北、華北的春旱也開始蔓延?购党志脩(zhàn)打響了,上周抗旱相關(guān)題材股一度爆發(fā),昨日,節(jié)水為代表的大禹節(jié)水繼續(xù)上漲2.65%。由抗旱題材衍生的主題投資讓人沉重。針對日前有報道稱,干旱天氣引發(fā)的供電短缺,正導(dǎo)致鉛生產(chǎn)減少的情況。多家機(jī)構(gòu)研究報告表示,短期或有刺激,但中期影響有限。抗旱機(jī)械、節(jié)水器材、水利工程及水務(wù)等與行情相關(guān)題材引發(fā)機(jī)構(gòu)的強(qiáng)烈關(guān)注。
旱情持續(xù)蔓延相關(guān)題材或?qū)⒎磸?fù)
西南旱情還沒有效遏制,北部沙塵暴又起。近期,南疆盆地、甘肅中西部、內(nèi)蒙古中西部、寧夏、陜西中北部、華北、遼寧西部等地有大風(fēng)及沙塵天氣,進(jìn)一步加劇了北方干旱。國家防總?cè)涨爸赋,除了南方旱情持續(xù)加重外,東北、華北和西北部分地區(qū)人飲困難也比較突出,部分農(nóng)田受旱比較嚴(yán)重,下一步可能面臨南北方同時抗旱的不利局面。
“今年旱災(zāi)的嚴(yán)重性給我們敲響了沉重的警鐘,抗旱方式、力度都會發(fā)生轉(zhuǎn)化,一方面是防與抗,一方面涉及到水利工程。”昨日下午,華泰聯(lián)合證券分析師劉國宏分析說,簡單看是旱災(zāi),深層看涉及到循環(huán)經(jīng)濟(jì)與環(huán)境保護(hù)的問題。
“抗旱題材已經(jīng)炒了一波,但目前的集中點(diǎn)主要集中在涉及灌溉的機(jī)械與節(jié)水工具上,后面涉及到的種子與化肥包括糖都沒怎么反映!眲攴治稣f,從今年的情況來看,旱災(zāi)比較嚴(yán)重,而且向黃淮、西北、華北的春旱也開始蔓延。
“春旱之后要補(bǔ)種,種業(yè)會有看點(diǎn)。”劉國宏表示,涉及到抗旱題材,短期會逐漸分化,但由于抗旱的方式在發(fā)生轉(zhuǎn)化,今年不會像去年那樣一波過去就結(jié)束了,今年這些相關(guān)題材可能會被反復(fù)炒作。
西南旱情對鉛、鋅供給影響有限
“此次旱情所引發(fā)的電力供應(yīng)短缺,在一定程度上制約了該地區(qū)鉛冶煉廠產(chǎn)能的釋放,限制了鉛的供應(yīng),短期對鉛價會有一定刺激,但力度不會太大”。華泰聯(lián)合證券分析師葉洮、孫浩中在報告中指出。
“盡管目前云南省內(nèi)主要鉛冶煉企業(yè)遇到了生產(chǎn)限電問題,但從外省輸入的電力依然能夠使企業(yè)保持相對合理的生產(chǎn)規(guī)模,并且預(yù)計到4月中旬,旱情將得到緩解,用電問題將得到解決”。上述兩位分析師表示。
日信證券行業(yè)研究員汪華春表示,云南地區(qū)鋅礦產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的22%,馳宏鋅鍺、金鼎鋅業(yè)、祥云飛龍和羅平鋅電等中型冶煉廠的產(chǎn)量占全國鋅錠產(chǎn)量的10%以上。從目前了解的情況看,羅平鋅電(年產(chǎn)12萬噸)從1月開始維持40%的開工率,馳宏鋅鍺(年產(chǎn)16萬噸)2月份基本滿產(chǎn),當(dāng)前至4月中旬的產(chǎn)能利用率預(yù)計在70%-80%左右,其他企業(yè)并未有報道大量減產(chǎn)或停產(chǎn)的消息。
華泰聯(lián)合證券分析說,中金嶺南短期或因鉛價上漲而受益,維持中性評級。宏達(dá)股份鉛精礦產(chǎn)量約6萬噸,占主營業(yè)務(wù)比例較小,事件對公司影響較小。限電對馳宏鋅鍺生產(chǎn)或有一定影響,預(yù)計1月份產(chǎn)能利用率約50%,2月份基本滿產(chǎn),當(dāng)前至4月中旬的產(chǎn)能利用率預(yù)計在70%-80%左右,4月中旬旱情會有所緩解,生產(chǎn)或得以恢復(fù)。( 王亞寧)
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五條主線
挖掘抗旱題材股
抗旱機(jī)械、節(jié)水器材,包括大禹節(jié)水、新疆天業(yè)、利歐股份、新農(nóng)開發(fā)、國統(tǒng)股份、滄州明珠、林海股份等;
水利工程及水務(wù),如安徽水利、*ST匯通、粵水電、錢江水利、三峽水利、洪城水業(yè)、武漢控股、首創(chuàng)股份;
抗旱化肥、抗旱生物制劑,主要有露天煤業(yè)、魯北化工、魯西化工;
抗旱農(nóng)作物、災(zāi)后補(bǔ)種的“搶季”種子,受益企業(yè)為亞盛集團(tuán),玉米種子龍頭登海種業(yè)、敦煌種業(yè)、萬向德農(nóng);
因?yàn)?zāi)減產(chǎn)的農(nóng)作物漲價,如貴糖股份、南寧糖業(yè)。
重點(diǎn)關(guān)注:大禹節(jié)水、林海股份、新疆天業(yè)、國統(tǒng)股份、亞盛集團(tuán)、萬向德農(nóng)。(華泰證券 劉國宏)
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