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作為世界上第一和第二大溫室氣體排放國,中國和美國的最高領(lǐng)導(dǎo)人本周在華會(huì)晤,氣候變化問題自然會(huì)是一個(gè)不得不談的話題;再加上12月份即將召開的奧本哈根氣候大會(huì),證券市場并不缺“講股市”的題材- -低碳經(jīng)濟(jì)。節(jié)能環(huán)保、新能源兩大板塊上周已表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的沖高勢(shì)態(tài),本周的激情演繹可期。
“低碳經(jīng)濟(jì)”和“人民幣升值”兩大概念
“北極的冰冠將在2030年甚至2015年全部消失。當(dāng)西伯利亞的永久凍結(jié)帶融化,隱藏于其地面下的、比二氧化碳的濃度強(qiáng)20倍的沼氣將導(dǎo)致溫室效應(yīng)迅速惡化,我們將遁入未知領(lǐng)域。而我們只有十余年來扭轉(zhuǎn)這種局面!辈痪们叭蚬车募o(jì)錄片《家園》呼喚著人類對(duì)氣候變化的關(guān)注。
美國總統(tǒng)奧巴馬昨日抵華展開首次訪華之旅,探討的重要話題中將涉及“氣候變化”。
“奧巴馬訪華,預(yù)計(jì)中美將會(huì)就限制溫室氣體排放問題達(dá)成某種一致,屆時(shí)新能源和節(jié)能減排行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)一定的交易性機(jī)會(huì)!遍L江證券理財(cái)顧問徐建兵認(rèn)為,另一方面,工信部把低碳工業(yè)納入國家規(guī)劃,新能源規(guī)劃草案即將出臺(tái),中央3700億創(chuàng)新資金加碼扶持新興產(chǎn)業(yè),表明中國政府發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、應(yīng)對(duì)全球氣候變化的誠意和努力,并且其中也充滿了無數(shù)商機(jī)。
對(duì)于A股市場來講“奧巴馬概念”主要涉及兩個(gè)主題:一是低碳經(jīng)濟(jì)主題。這是全球性話題,也代表著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的突破方向,這使得新能源業(yè)務(wù)獲得了雙重動(dòng)力,不僅僅是奧巴馬題材的刺激,而且還在于產(chǎn)業(yè)政策扶持預(yù)期。新能源混合動(dòng)力、環(huán)保節(jié)能產(chǎn)業(yè)等為代表的低碳經(jīng)濟(jì)有望成為近期A股市場的龍頭品種。二是人民幣升值。因人民幣升值有所受益的金融、地產(chǎn)、航空、造紙(我國造紙業(yè)約有近80%的木漿和廢紙需要依賴進(jìn)口)、鋼鐵等五大板塊被機(jī)構(gòu)重點(diǎn)提及。在這些投資主線中,節(jié)能、減排和清潔能源是低碳經(jīng)濟(jì)的三條主線。低碳經(jīng)濟(jì)的直接目標(biāo)是控制污染物和溫室氣體的排放總量,由于新能源在能源中占比很低,短期內(nèi)對(duì)碳減排的實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)有限,而“節(jié)能”和“減排”路線對(duì)碳減排的實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)更大。
申銀萬國分析師魏威表示,奧巴馬的來訪給游資提供了一個(gè)炒作的機(jī)會(huì),大量游資介入到相關(guān)個(gè)股中,隨著奧巴馬的正式來訪,“低碳經(jīng)濟(jì)”和“人民幣升值”兩大概念將成為本周市場關(guān)注的焦點(diǎn)。
關(guān)注智能電網(wǎng)和核電
“節(jié)能、減排和清潔能源是低碳經(jīng)濟(jì)的三條主線!敝行沤ㄍ蹲C券分析師陳祥生認(rèn)為,短期來看,考慮到部分行業(yè)短期估值過高、產(chǎn)能過剩、投資進(jìn)度低于預(yù)期的不利因素,建議投資者關(guān)注智能電網(wǎng)、節(jié)能照明、核電等估值相對(duì)合理、受益政策支持增厚業(yè)績明顯的板塊。
徐建兵同樣看好智能電網(wǎng)。他認(rèn)為目前困擾我國新能源發(fā)展的一大瓶頸就是現(xiàn)有電網(wǎng)比較落后,難以承載新能源電站的接入傳輸。加強(qiáng)智能電網(wǎng)的建設(shè),投資額將難以估算,其中僅電網(wǎng)技術(shù)這塊就可能需要幾萬億。核電是目前運(yùn)行最穩(wěn)定、成本最低的新能源,預(yù)測到2020年,中國核電裝機(jī)將達(dá)7000萬千瓦,占總電量的7%。到2030年、2050年,核電裝機(jī)將分別增長到2億千瓦、4億千瓦,占總電量的15%、22%。核電在中國發(fā)展前景廣闊,相關(guān)設(shè)備制造商將首先受益。
多重概念個(gè)股具交易性機(jī)會(huì)
分析人士認(rèn)為,在板塊整體性機(jī)會(huì)之下,部分具有多重概念的股票如哈空調(diào)、國電南瑞等更具有交易性機(jī)會(huì)。
“哈空調(diào)是中國最大的電站空冷器,石化空冷器、電站(核)空氣處理機(jī)組專業(yè)生產(chǎn)長假市場占有率高,收入大幅上升,業(yè)績看好!毙旖ūJ(rèn)為。
截至上周五收盤,哈空調(diào)創(chuàng)歷史新高:收盤價(jià)19.17元,最高價(jià)19.19元,上市以來漲幅594.7%。根據(jù)基金投資組合與公司財(cái)務(wù)報(bào)告合并計(jì)算,截至9月30日,共12家主力機(jī)構(gòu)持有哈空調(diào),持倉量總計(jì)2 4 1 6 9 .6 5萬 股 ,占 流 通A股63 .05%,包括中郵成長、中郵優(yōu)選、社保106、交銀穩(wěn)健、交銀精選等著名“牛基”。
國電南瑞則具有資產(chǎn)重組概念。今年7月13日,國電南瑞與南瑞集團(tuán)簽訂《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,擬以自有資金收購南瑞集團(tuán)城鄉(xiāng)電網(wǎng)自動(dòng)化,電氣控制及成套設(shè)備加工業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn),整體上市取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,三季度收入實(shí)現(xiàn)4.65億元,同比增長29.1%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1.7億元,每股收益0.67元/股,超出分析師預(yù)期。
安信證券黃守宏認(rèn)為,此前國電南瑞已采用現(xiàn)金收購方式從控制人國網(wǎng)電科院進(jìn)行了多次資產(chǎn)收購,國網(wǎng)電科院還有許多資產(chǎn)沒有進(jìn)入國電南瑞,未來還有資產(chǎn)注入的空間。上周五,國電南瑞股價(jià)再創(chuàng)出歷史新高,達(dá)47.8元,收盤47.69元,當(dāng)日上漲5.46%。
風(fēng)險(xiǎn)提醒
長江證券
東方電氣、榮信股份前期漲幅較大,估值不具有優(yōu)勢(shì)。
三安光電、凱迪電力、江蘇國泰、佛塑股份短期漲幅較大,獲利了結(jié)。(本報(bào)記者 謝曉婷)
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