中國石油A股驚天一套:誰是推手誰獲益
中國石油A股于2007年11月5日掛牌,開盤價48.60元。在普通投資者對這家“全亞洲最賺錢的公司”充滿期待時,其股價卻一路下跌,直至4月22日跌破16.7元的發(fā)行價。
那么,是誰制造了其畸高的開盤價,又是誰在開盤后拋售該股呢?誰能夠從中國石油A股暴跌中獲益呢?
分析指出,席位號為T20471的機構投資者有操縱股價的嫌疑。它是中石油最大的空頭之一,采用較為隱蔽的“曲線救國”方式套現(xiàn)。僅中石油上市第一天,這家機構就套現(xiàn)了36.26億元。去年12月份,該機構又套現(xiàn)了1.59億元。
到了今年1月,該機構轉身護盤,分7次買入價值9961.74萬元的中石油。2月5日中石油網(wǎng)下認購新股解禁至4月3日,該機構開始大量拋出。至4月3日,該機構買賣相抵后,在中石油身上成功套現(xiàn)53.67億元。
與此同時,這家機構在中國石化(600028.SH)身上也大展拳腳。中石油、中石化是一對難兄難弟,市場上它們相互影響。買賣中石化,可以間接護盤和影響中石油的價格。從去年12月26日至今年4月3日,這家機構買入中石化13次,賣出9次,動用了4.95億元資金,僅占其在中石油上套現(xiàn)金額的9.22%。
分析還指出,神秘炒家早在2007年9月19日,就開始推高中國石油H股股價。不到1個半月,中石油H股從11.5港元左右被炒到最高20.25港元,國際炒家順利出貨。
據(jù)媒體報道,中石油A股主承銷商之一瑞銀證券的母公司瑞銀集團就曾參與其中。這批資金利用中石油發(fā)行A股的時機惡炒H股,變相抬高A股發(fā)行價,為H股長期持有者爭取更大的利益。
紐約、新加坡、香港等市場的中國概念股指期貨,也是國際炒家獲利的重要渠道之一。中石油的股權結構很特殊,A股發(fā)行后,有1579.22億不流通的國有股、179.02億H股和40億A股(2008年2月5日前只有30億股可流通)。公司的整個股本結構,就像一個巨大的杠桿,可以通過控制較少的流通籌碼,控制公司的總市值,進而決定上證指數(shù)和滬深300指數(shù),影響香港國企指數(shù)和紅籌指數(shù),進一步控制紐約、香港和新加坡中國概念股指期貨。
國際機構控制中石油價格走勢的手法是:每天利用收盤前10到15分鐘收集籌碼,用于控制次日開盤時段的股價走勢。
從分時K線圖來看,就是每天收盤之前的成交量比較大。這種做法的好處有三:
第一,收盤價格較低,可以保證降低打壓成本;
第二,手中籌碼拿得較多,可以控制第二天的開盤價,為第二天的下跌打下一個牢固的基礎;
第三,成本最低。查閱2007年11月19日至12月3日,中石油每日收盤前最后10分鐘的成交量數(shù)據(jù)及次日開盤走勢可知,在此期間,每天均有實力機構利用“最后10分鐘”收集籌碼。
此外,中石油在香港發(fā)行了多種權證,與正股相比,這是一個更好的獲利杠桿。國際炒家通過打壓中石油A股和H股,或者通過做它們的反彈,可以在權證上大獲其利。
揭秘短思
宋鴻兵曾經(jīng)在《貨幣戰(zhàn)爭》中告誡,人們應警惕潛在的金融打擊,為迎接一場“不流血”的戰(zhàn)爭做好準備。而筆者本文中想說的,正是在謎一般的資本“戰(zhàn)局”中,如何洞察先機、知己知彼。
我們揭秘匯金公司的席位,是希望投資者在匯金的增持行動中能夠感到溫暖重拾力量;揭秘熱錢“熱脹冷縮”,是希望警告資本跨境無序流動的巨大風險;揭秘增持和減持的力量對比,是希望還原真相擊退流言紛擾。
然而,揭秘并不能說明一切的“不確定”,何況“不確定”已經(jīng)被很多人歸納為2009年關鍵詞。我們難以揭曉熱錢何時何地何種方式卷土重來;難以揭曉火眼金睛的QFII眼中看到了什么樣的未來;我們也難以揭曉謎團在被破解后會發(fā)生怎樣的變局。
但是,揭示真相、追問背后的原原本本,是我們持之以恒的追求。 (總策劃:董少鵬 主撰稿:張 歆 美術設計:張 云)
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