截至6月30日,59家基金管理公司旗下408只基金(QDII基金除外)披露的年中凈值顯示:今年上半年A股市場基金的凈值大幅縮水1.2萬億元,各品種基金運(yùn)作大多出現(xiàn)虧損狀態(tài)。其中,跌幅最大的單只基金虧損幅度首度突破50%,而新基金抗跌十分明顯。
基金平均跌幅比大盤小
根據(jù)銀河證券基金研究中心的統(tǒng)計,股票型基金今年上半年表現(xiàn)相對列前的是東吳價值成長雙動力、華寶興業(yè)多策略增長基金(運(yùn)作滿半年),上述基金的年內(nèi)虧損幅度為22.9%和23.22%,在業(yè)內(nèi)名列前茅。
股票型基金表現(xiàn)暫時落后的基金為中郵核心成長、中郵核心優(yōu)選等基金,年內(nèi)虧損幅度超過44.9%。根據(jù)上述數(shù)據(jù),“好壞基金”表現(xiàn)相差了22個百分點(diǎn)左右。
另外,偏股型基金表現(xiàn)前列的,是長城久恒、華夏紅利、友邦華泰積極成長等,年內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)分別為虧損24.96%、25.35%、28.19%。而表現(xiàn)落后的大成創(chuàng)新成長(LOF)、融通行業(yè)景氣等基金的虧損幅度為43%以上,上下差距18個百分點(diǎn)以上。
在平衡型基金中,上半年表現(xiàn)前列的是華夏回報、博時平衡等,虧損幅度16.56%至18.19%。相對落后的則包括長城安心、天弘精選、建信優(yōu)化配置等,虧損幅度從37.62%至41.86%不等,上下差距25個百分點(diǎn)以上。
值得關(guān)注的是,相比滬深指數(shù)47%以上的跌幅,基金的平均跌幅仍低于大盤,這或許體現(xiàn)了基金投資價值。
新發(fā)行基金比較抗跌
今年上半年,股票型基金平均虧損35.69%、偏股型混合基金平均虧損35.74%。統(tǒng)計顯示,近200只股票型及偏股型開放式基金平均跌幅超過12%。不過,有意思的是,研究數(shù)據(jù)顯示,今年來新成立的20只開放式股票型基金在普跌中表現(xiàn)出較為明顯的抗跌優(yōu)勢,平均跌幅不足8.5%。
據(jù)銀河證券基金研究中心發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù),在近一個月大盤跌幅達(dá)18.3%的情況下,銀河競爭優(yōu)勢、嘉實研究精選和諾安靈活配置基金單位凈值跌幅均低于5%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤。其中,銀河競爭優(yōu)勢最為抗跌,單位凈值僅下跌1.57%。
市場人士認(rèn)為,上半年雖然有不少優(yōu)質(zhì)上市公司的股價表現(xiàn)一度跌幅較大,但這也有效釋放了大量風(fēng)險,投資價值日益凸顯,給新基金提供了難得的建倉良機(jī)。
與股票型基金相比,保守類基金跌幅相對較小。統(tǒng)計顯示,保本基金平均虧損13.04%、債券基金出現(xiàn)了平均1.42%的虧損,而中短債基金甚至還有微幅盈利,這導(dǎo)致了該類基金規(guī)模出現(xiàn)了上升趨勢。統(tǒng)計顯示,截至6月30日,56只債券型基金的最新份額達(dá)1109億份,比去年年底增加了497.93億份。(記者 許超聲)
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